权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0108元 |
基金代码 | 000437 | 基金简称 | 融通月月A | 基金全称 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-08-25 | 成立日期 | 2014-08-29 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
最近资产 | 5.57亿元 | 最近份额 | 6.4463亿 | 成立份额 | 8.010亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |