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大成景祥分级债券 - 基金主页(代码:000440)

今天最新净值 1.4310 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4310
  • 成立日期:2013-11-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:16.642亿份
  • 最近份额:15.1016亿
  • 最近资产:21.55亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
大成景祥分级债券基金动态
大成景祥分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 300.0000 2.31% -1.16%
603993 洛阳钼业 151.1200 1.28% 0.11%
大成景祥分级债券(000440)基金档案
基金代码 000440 基金简称 大成景祥 基金全称 大成景祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-28 成立日期 2013-11-19 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 21.55亿元 最近份额 15.1016亿 成立份额 16.642亿份
管理费率 0.40% 申购费率 --- 赎回费率 ---
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 1.7258 1.26%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0192 0.91%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0009 0.91%
大成国企改革灵活配置混合A 3.4600 0.90%
大成新锐产业混合A 5.7120 0.81%
大成睿景C 2.1010 0.77%
大成睿景A 2.2570 0.71%
大成绝对收益A 0.8132 0.64%
大成绝对收益C 0.7590 0.64%
大成产业趋势混合A 1.4435 0.62%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%