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国金通用鑫利分级债券A - 基金主页(代码:000454)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2014-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.331亿份
  • 最近份额:0.0397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金通用基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-19 份额折算 每份份额折算1.02356份
2014-07-17 份额折算 每份份额折算1.02536份
国金通用鑫利分级债券A(000454)基金档案
基金代码 000454 基金简称 国金鑫利A 基金全称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-30 成立日期 2014-01-21 基金类型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 国金通用基金
最近资产 最近份额 0.0397亿 成立份额 4.331亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国金通用基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金国鑫发起A 1.1072 1.15%
国金300指数增强A 0.8864 0.01%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.7990 0.76%
国金50 0.9888 -0.42%
1.1070 1.10%
1.0410 0.00%
国金鑫安保本 1.0227 0.00%
1.0000 0.03%
1.0000 -0.03%
国金鑫运灵活配置 1.4640 18.83%