基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

农银主题轮动混合 - 基金主页(代码:000462)

今天最新净值 2.3978 0.0388 1.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 2.2754 0.0530 2.3865%
  • 累计净值:2.3978
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:56.281亿份
  • 最近份额:1.9258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:颜伟鹏 张燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.10% 2.80% 15.26% -3.90% -2.58% -13.86% 12.32% 139.78%
同类排名 460/2318 524/2327 232/2327 1722/2310 489/2209 1232/2082 130/1906 -
农银主题轮动混合基金动态
农银主题轮动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 14.1800 4.60% 6.83%
002517 恺英网络 194.4400 4.44% 3.86%
300502 新易盛 31.0400 4.31% 14.98%
002156 通富微电 77.7300 3.62% 4.12%
300251 光线传媒 159.7800 3.54% -6.07%
601595 上海电影 55.0400 3.42% 1.88%
300418 昆仑万维 38.1000 3.15% 6.50%
002739 万达电影 95.6800 3.03% -2.49%
300782 卓胜微 13.3700 2.81% 0.86%
603103 横店影视 75.2600 2.47% -0.13%
农银主题轮动混合(000462)基金档案
基金代码 000462 基金简称 农银主题 基金全称 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-04-07~2015-04-08 成立日期 2015-04-10 基金类型
基金经理 颜伟鹏 张燕 基金托管人 工商银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 1.9258亿 成立份额 56.281亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%