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华商双债丰利债券A - 基金主页(代码:000463)

今天最新净值 0.6340 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:4.933亿份
  • 最近份额:3.2953亿
  • 最近资产:2.08亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:厉骞
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0300元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
华商双债丰利债券A基金动态
华商双债丰利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 6.4000 2.15% -0.28%
603728 鸣志电器 7.5900 1.55% -2.67%
603169 兰石重装 30.5100 1.15% 3.00%
601111 中国国航 19.0700 0.98% 0.00%
601012 隆基绿能 4.7400 0.92% -0.51%
603212 赛伍技术 7.4700 0.91% -1.16%
002459 晶澳科技 3.1300 0.86% 0.46%
688223 晶科能源 12.5500 0.84% 0.36%
600732 爱旭股份 4.6200 0.74% -0.22%
003022 联泓新科 4.7800 0.66% 1.29%
华商双债丰利债券A(000463)基金档案
基金代码 000463 基金简称 华商双债A 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型-混合债
基金经理 厉骞 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 2.08亿元 最近份额 3.2953亿 成立份额 4.933亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商上游产业股票A 2.3624 3.18%
华商价值共享 2.4740 2.53%
华商主题 2.1590 2.32%
华商未来 0.7580 2.16%
华商策略 1.6310 2.07%
华商龙头优势混合 0.8418 2.06%
华商新趋势 9.2130 2.05%
华商盛世成长 5.1130 1.80%
华商优势行业 1.0360 1.77%
华商鑫选回报一年持有混合A 1.0931 1.67%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%