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景顺长城鑫月薪定期支付债券 - 基金主页(代码:000465)

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.19% -0.10% 0.39% 1.70% 4.42% 7.44% 12.30% 54.77%
同类排名 789/3093 1489/3177 1470/3140 670/3059 817/2721 732/2345 582/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-14 份额折算 每份份额折算1.03595份
2022-12-01 份额折算 每份份额折算1.0269份
2021-11-18 份额折算 每份份额折算1.04838份
2020-11-05 份额折算 每份份额折算1.03384份
2019-10-10 份额折算 每份份额折算1.05951份
景顺长城鑫月薪定期支付债券基金动态
景顺长城鑫月薪定期支付债券(000465)基金档案
基金代码 000465 基金简称 景顺鑫月薪 基金全称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2014-02-26 成立日期 2014-03-20 基金类型
基金经理 袁媛 彭成军 赵天彤 基金托管人 工商银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.1836亿 成立份额 2.274亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%