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融通通瑞债券A - 基金主页(代码:000466)

今天最新净值 1.3030 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3780
  • 成立日期:2014-03-21
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:2.509亿份
  • 最近份额:0.1411亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔 朱浩然
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-11-14 份额折算 每份份额折算1.07469份
融通通瑞债券A基金动态
融通通瑞债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0200 0.60% 0.73%
600031 三一重工 0.4000 0.58% 0.90%
601888 中国中免 0.0300 0.44% -0.88%
601100 恒立液压 0.0800 0.38% -0.48%
000338 潍柴动力 0.3700 0.36% 2.33%
601012 隆基股份 0.0700 0.33% -0.51%
002812 恩捷股份 0.0200 0.32% 1.94%
300124 汇川技术 0.0900 0.32% 1.64%
300347 泰格医药 0.0300 0.30% 1.72%
300725 药石科技 0.0300 0.30% 1.00%
融通通瑞债券A(000466)基金档案
基金代码 000466 基金简称 融通通瑞A 基金全称 融通通瑞债券型证券投资基金
发行日期 2014-02-13 成立日期 2014-03-21 基金类型 债券型-混合债
基金经理 何天翔 朱浩然 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 0.02亿元 最近份额 0.1411亿 成立份额 2.509亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.10%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%