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富国目标齐利一年期纯债债券 - 基金主页(代码:000469)

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4720
  • 成立日期:2014-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.509亿份
  • 最近份额:11.0673亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.17% -0.18% 0.37% 0.70% 4.24% 8.46% 13.32% 55.20%
同类排名 3033/3093 2513/3177 1646/3140 2799/3059 1026/2721 343/2345 352/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0600元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-16 分红 每份派现金0.0300元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分红 每份派现金0.0400元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-08 分红 每份派现金0.0400元
富国目标齐利一年期纯债债券基金动态
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)基金档案
基金代码 000469 基金简称 富国目标齐利 基金全称 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-06-25 成立日期 2014-07-25 基金类型
基金经理 黄纪亮 张洋 基金托管人 工商银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 11.0673亿 成立份额 5.509亿份
管理费率 详情 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金ETF 5.4356 0.69%
富国上海金ETF联接A 1.2470 0.60%
富国上海金ETF联接C 1.2307 0.60%
富国一年期 1.1080 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.0732 0.09%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.0714 0.09%
银行龙头LOF 1.2980 0.08%
政金债券ETF 107.9469 0.08%
银行ETF 0.9661 0.04%
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1881 0.03%