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广发集鑫债券A - 基金主页(代码:000473)

今天最新净值 1.1980 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1987 0.0007 0.0549% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9654亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.72% -0.17% 0.76% 1.78% 4.81% 7.83% 7.93% 23.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0290元
广发集鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% 3.3743%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% 1.0902%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% 0.6893%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% 1.0761%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 1.7845%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% 0.8963%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% 1.4697%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% 5.6534%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% 1.5906%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% 1.9008%
广发集鑫债券A(000473)基金档案
基金代码 000473 基金简称 广发集鑫A 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9654亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深证100B 1.0953 4.0171%
医疗B 1.0286 3.2524%
全指材料 0.7230 2.4660%
广发中证全指家用电器指数A 0.9690 2.3200%
广发中证全指家用电器指数C 0.9680 2.3100%
广发睿毅领先混合 1.0627 2.2200%
中小300 1.1561 2.1380%
广发中证全指建筑材料指数C 0.9510 2.1300%
广发中证全指建筑材料指数A 0.9450 2.1200%
广发内需 0.8690 2.1200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2490 1.3000%
中海可转债A 0.7080 0.8547%
中海可转债C 0.7080 0.8547%
安达增强A 1.1106 0.7200%
安达增强C 1.0797 0.7100%
安心回报B 1.5920 0.7000%
安心回报A 1.6070 0.6900%
华夏聚利债券 1.1760 0.6800%
诺安优化债券 1.1155 0.6300%
广发聚鑫C 1.2850 0.6300%