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广发集鑫债券A - 基金主页(代码:000473)

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  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9654亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.72% -0.17% 0.76% 1.78% 4.81% 7.83% 7.93% 23.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0290元
广发集鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% 3.8441%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% 2.0632%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% 3.7851%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% 4.8060%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 7.5730%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% 1.3266%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% 6.8111%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% 3.7519%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% 6.4082%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% 7.7654%
广发集鑫债券A(000473)基金档案
基金代码 000473 基金简称 广发集鑫A 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9654亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.6976 10.5372%
深证100B 0.6756 7.5968%
广发创新升级混合 0.8759 5.0000%
广发小盘 1.0423 4.4900%
广发主题领先 1.2800 4.4000%
广发聚瑞 1.5610 4.3400%
广发电子信息传媒股票 0.6726 4.3300%
广发改革 0.5040 4.1300%
广发优选 1.3664 4.0800%
医疗分级 0.8720 3.9700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0610 3.0100%
中海可转债C 0.6350 1.7600%
中海可转债A 0.6350 1.7600%
博时转债A 1.1610 1.5700%
长信利富 0.9465 1.5300%
大成可转债 0.9950 1.5300%
博时转债C 1.1390 1.5200%
工银添颐B 1.8780 1.4600%
工银添颐A 1.9700 1.4400%
博时信用A 2.2250 1.3700%