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广发集鑫债券A - 基金主页(代码:000473)

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  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2014-01-27
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.438亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:1.9654亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.72% -0.17% 0.76% 1.78% 4.81% 7.83% 7.93% 23.09%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-23 分红 每份派现金0.0290元
广发集鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 57.6000 5.5400% 0.4978%
600900 长江电力 74.0000 4.2900% 2.4458%
600406 国电南瑞 35.0900 2.3900% -0.8520%
002268 卫士通 9.8600 1.7900% -1.8344%
300059 东方财富 3.7400 0.7800% 0.1553%
600893 中航动力 4.1500 0.7700% -0.1307%
300188 美亚柏科 5.0400 0.7100% -1.0526%
002030 达安基因 4.3600 0.6100% -0.4296%
300271 华宇软件 5.4600 0.5500% -0.7634%
002439 启明星辰 3.0300 0.3400% -1.3176%
广发集鑫债券A(000473)基金档案
基金代码 000473 基金简称 广发集鑫A 基金全称 广发集鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-25 成立日期 2014-01-27 基金类型 债券型
基金经理 谭昌杰 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 2.2700浜 最近份额 1.9654亿 成立份额 2.438亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C 0.7080 1.4900%
广发中证全指汽车指数A 0.7080 1.4900%
深证100B 0.7216 1.1636%
广发沪港深股票 0.8770 1.1500%
恒生中型 0.8375 0.9900%
广发恒生中型股指数(LOF)C 0.8358 0.9800%
广发核心 2.4220 0.7500%
广发沪港深新起点股票 1.1100 0.7300%
广发百发大数据精选混合E 0.8450 0.7200%
广发中证全指家用电器指数C 0.7644 0.7200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华纯债A 1.3090 8.0200%
新华纯债C 1.2820 7.9600%
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%