基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华商双债丰利债券C - 基金主页(代码:000481)

今天最新净值 0.8530 -0.0010 -0.1171% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8534 0.0004 0.0449% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.933亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:22.5851亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.47% - 0.71% -1.27% -32.78% -30.90% -27.38% 15.66%
华商双债丰利债券C(000481)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.8530 -0.1171%
2019-01-16 0.8540 0.1172%
2019-01-15 0.8530 0.0000%
2019-01-14 0.8530 0.0000%
2019-01-11 0.8530 0.0000%
2019-01-10 0.8530 0.1174%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
华商双债丰利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 887.2000 5.5500% 0.9995%
002202 金风科技 547.7700 3.5400% 4.4677%
300408 三环集团 323.9300 2.2400% 3.3624%
600196 复星医药 114.3500 1.7400% 3.9474%
300498 温氏股份 106.3200 0.8700% 1.6998%
600527 江南高纤 492.4400 0.8000% 1.4151%
603010 万盛股份 78.4600 0.7500% 0.4993%
002709 天赐材料 39.5700 0.6200% 1.0046%
601908 京运通 287.5100 0.5300% 0.8876%
600597 光明乳业 98.9900 0.5100% 0.8304%
华商双债丰利债券C(000481)基金档案
基金代码 000481 基金简称 华商双债C 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
基金经理 梁伟泓 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 29.1800浜 最近份额 22.5851亿 成立份额 4.933亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳健B 1.3540 0.1479%
华商稳健A 1.3970 0.1434%
华商稳固添利A 0.8870 0.1129%
华商双翼 1.0680 0.0937%
华商瑞丰 1.0184 0.0491%
华商强债B 1.1660 0.0000%
华商强债A 1.2020 0.0000%
华商稳固添利C 0.8710 0.0000%
华商双债A 0.8610 0.0000%
华商回报1号 0.8861 -0.0113%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利A 1.2800 0.3922%
国联安增利B 1.2520 0.3205%
银华信用 1.3170 0.2283%
富国纯债A 1.0670 0.1878%
华宸未来稳健添利债券A 1.0700 0.1873%
博时宏观C 1.2070 0.1660%
华商稳健B 1.3540 0.1479%
华商稳健A 1.3970 0.1434%
华商稳固添利A 0.8870 0.1129%
工银强债B 1.0656 0.1033%