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华商双债丰利债券C - 基金主页(代码:000481)

今天最新净值 0.8450 0.0000 0.0000% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8444 -0.0006 -0.0669% 2019-07-22 13:30:05
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.933亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.47% - 0.36% -1.86% -1.29% -31.28% -31.45% 14.58%
华商双债丰利债券C(000481)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 0.8450 0.0000%
2019-07-18 0.8450 0.0000%
2019-07-17 0.8450 0.0000%
2019-07-16 0.8450 0.0000%
2019-07-15 0.8450 0.0000%
2019-07-12 0.8450 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
华商双债丰利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 887.2000 5.5500% -1.4915%
002202 金风科技 547.7700 3.5400% -2.1395%
300408 三环集团 323.9300 2.2400% 0.3495%
600196 复星医药 114.3500 1.7400% 0.7266%
300498 温氏股份 106.3200 0.8700% -2.4480%
600527 江南高纤 492.4400 0.8000% -1.7937%
603010 万盛股份 78.4600 0.7500% 0.4608%
002709 天赐材料 39.5700 0.6200% -0.1237%
601908 京运通 287.5100 0.5300% -2.6627%
600597 光明乳业 98.9900 0.5100% 0.2669%
华商双债丰利债券C(000481)基金档案
基金代码 000481 基金简称 华商双债C 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
基金经理 梁伟泓 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.6000亿 最近份额 4.2403亿 成立份额 4.933亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商大盘量化 1.1660 1.2153%
华商研究精选 1.3060 1.1619%
华商新锐 1.0760 1.1278%
华商主题 1.1860 1.1083%
华商量化 0.7560 0.9346%
华商新兴活力 0.8590 0.8216%
华商价值 1.1130 0.8152%
华商上游产业 0.9237 0.7966%
华商红利 0.9230 0.7642%
华商新量化 1.1010 0.7319%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8290 1.2210%
天治研究驱动A 1.3110 1.0794%
中海可转债A 0.7130 0.7100%
中海可转债C 0.7140 0.7100%
泰达聚利 1.0590 0.6700%
博时转债A 1.3640 0.6642%
博时转债C 1.3360 0.6024%
博时信用A 2.5120 0.6007%
天治可转债A 1.1930 0.5902%
华安可转债A 1.1890 0.5900%