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华商双债丰利债券C - 基金主页(代码:000481)

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  • 累计净值:1.2460
  • 成立日期:2014-01-28
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:4.933亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.41% - 0.12% 1.65% -28.73% -30.96% -28.74% 16.75%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2017-04-21 2017-04-21 2017-04-25 分红 每份派现金0.0130元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0170元
2016-10-26 2016-10-26 2016-10-28 分红 每份派现金0.0100元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-21 分红 每份派现金0.0130元
华商双债丰利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300142 沃森生物 887.2000 5.5500% -0.4647%
002202 金风科技 547.7700 3.5400% -0.6671%
300408 三环集团 323.9300 2.2400% 1.1047%
600196 复星医药 114.3500 1.7400% -1.1430%
300498 温氏股份 106.3200 0.8700% -2.8922%
600527 江南高纤 492.4400 0.8000% 0.3788%
603010 万盛股份 78.4600 0.7500% -0.3793%
002709 天赐材料 39.5700 0.6200% 0.8031%
601908 京运通 287.5100 0.5300% -0.2331%
600597 光明乳业 98.9900 0.5100% -0.9950%
华商双债丰利债券C(000481)基金档案
基金代码 000481 基金简称 华商双债C 基金全称 华商双债丰利债券型证券投资基金
发行日期 2014-01-06 成立日期 2014-01-28 基金类型 债券型
基金经理 梁伟泓 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.6000亿 最近份额 4.2403亿 成立份额 4.933亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商健康 0.8320 3.2300%
华商量化 0.7660 3.1000%
华商创新成长 1.1720 2.8100%
华商价值共享 1.8370 2.8000%
华商新量化 1.1600 2.5600%
华商可转债A 1.0096 2.5300%
华商可转债C 1.0099 2.5300%
华商价值 1.1600 2.3800%
华商上游产业 0.9596 2.3400%
华商产业 1.0610 2.3100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富可转债C 1.3320 2.8600%
添富可转债A 1.3770 2.8400%
天治研究驱动A 1.2470 2.6300%
安达增强A 1.2141 2.2600%
安达增强C 1.1808 2.2500%
鹏华可转债 0.9450 2.1600%
中海可转债A 0.7730 2.1100%
泰达聚利 1.0680 2.0100%
中海可转债C 0.7720 1.9800%
民生转债A 0.6780 1.9500%