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光大保德信岁末红利纯债A - 基金主页(代码:000489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0726 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3048
成立日期：2014-08-12
基金类型：
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1112亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华魏丽毕凯

光大保德信岁末红利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0383元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0129元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0443元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0086元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0320元

光大保德信岁末红利纯债A(000489)基金档案

基金代码	000489	基金简称	光大岁末A	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型
基金经理	李怀定周华魏丽毕凯	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	0.1112亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大诚鑫A	0.9947	6.34%
光大诚鑫C	0.9861	6.33%
光大保德信量化股票A	0.7854	4.90%
光大保德信专精特新混合C	0.7578	4.51%
光大保德信专精特新混合A	0.7632	4.50%
光大保德信产业新动力混合A	0.8860	2.90%
光大保德信中国制造混合A	1.7510	2.82%
光大风格轮动A	1.0940	2.82%
光大保德信景气先锋混合A	1.2159	2.60%
光大智能汽车主题股票A	0.6622	2.46%