权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0383元 |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0129元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0443元 |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大诚鑫A | 0.9947 | 6.34% |
光大诚鑫C | 0.9861 | 6.33% |
光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
光大保德信专精特新混合C | 0.7578 | 4.51% |
光大保德信专精特新混合A | 0.7632 | 4.50% |
光大保德信产业新动力混合A | 0.8860 | 2.90% |
光大保德信中国制造混合A | 1.7510 | 2.82% |
光大风格轮动A | 1.0940 | 2.82% |
光大保德信景气先锋混合A | 1.2159 | 2.60% |
光大智能汽车主题股票A | 0.6622 | 2.46% |