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光大保德信岁末红利纯债C - 基金主页(代码:000490)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2666
成立日期：2014-08-12
基金类型：
成立份额：13.691亿份
最近份额：0.1120亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华魏丽毕凯

光大保德信岁末红利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0358元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	分红	每份派现金0.0088元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0404元
2018-01-03	2018-01-03	2018-01-05	分红	每份派现金0.0035元
2016-12-30	2016-12-30	2017-01-04	分红	每份派现金0.0270元

光大保德信岁末红利纯债C(000490)基金档案

基金代码	000490	基金简称	光大岁末C	基金全称	光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型
基金经理	李怀定周华魏丽毕凯	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产		最近份额	0.1120亿	成立份额	13.691亿份
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大欣鑫C	1.1900	0.68%
光大保德信一带一路混合A	0.8970	0.67%
光大欣鑫A	1.5180	0.60%
光大诚鑫A	1.0273	0.56%
光大诚鑫C	1.0184	0.55%
光大保德信品质生活混合C	0.6260	0.51%
光大保德信品质生活混合A	0.6374	0.50%
光大锦弘混合A	1.0366	0.49%
光大锦弘混合C	1.0149	0.49%
光大保德信量化股票A	0.8004	0.44%