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华富恒富分级债券B - 基金主页(代码:000502)

今天最新净值 1.0847 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5147
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:8.391亿份
  • 最近份额:0.1842亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:姚姣姣
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分红 每份派现金0.1800元
2017-10-24 份额折算 每份份额折算1.01299份
2017-03-30 份额折算 每份份额折算1.04649份
2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.19202份
华富恒富分级债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 19.0100 2.08% -0.51%
300059 东方财富 39.9300 1.66% 0.08%
603345 安井食品 4.5700 1.26% -0.37%
600690 海尔智家 21.6900 0.98% -0.52%
601899 紫金矿业 64.2900 0.98% 4.47%
300207 欣旺达 18.6200 0.96% 1.32%
688599 天合光能 8.9300 0.96% 0.38%
300687 赛意信息 25.0000 0.94% -1.45%
601799 星宇股份 3.1900 0.89% -0.93%
002541 鸿路钢构 14.9100 0.82% -1.06%
华富恒富分级债券B(000502)基金档案
基金代码 000502 基金简称 华富恒富B 基金全称 华富恒富分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-02-20 成立日期 2014-03-19 基金类型 债券型-混合债
基金经理 姚姣姣 基金托管人 工商银行 基金公司 华富基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.1842亿 成立份额 8.391亿份
管理费率 详情 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%