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泰达宏利养老混合A(泰达荷银养老混合A) - 基金主页(代码:000507)

今天最新净值 1.0880 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0936 -0.0004 -0.0349%
  • 累计净值:1.5790
  • 成立日期:2014-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.537亿份
  • 最近份额:1.2053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:刘晓晨 师婧 宁霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.82% 0.18% 1.02% -0.34% -2.30% -3.86% -5.11% 63.81%
同类排名 1202/1382 637/1398 1056/1397 1178/1377 828/1273 924/1119 537/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.3007元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-13 分红 每份派现金0.1900元
泰达宏利养老混合A基金动态
泰达宏利养老混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600529 山东药玻 0.0000 1.28% -0.41%
000902 新洋丰 0.0000 1.23% 2.68%
002468 申通快递 0.0000 1.13% 0.12%
300999 金龙鱼 0.0000 1.01% -1.09%
600436 片仔癀 0.0000 0.99% -0.17%
002044 美年健康 0.0000 0.96% -1.51%
603170 宝立食品 0.0000 0.82% -0.41%
603379 三美股份 0.0000 0.79% -0.64%
301267 华厦眼科 0.0000 0.66% -2.61%
600256 广汇能源 0.0000 0.62% 1.92%
泰达宏利养老混合A(000507)基金档案
基金代码 000507 基金简称 泰达养老A 基金全称 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-07 成立日期 2014-03-05 基金类型
基金经理 刘晓晨 师婧 宁霄 基金托管人 中国银行 基金公司 泰达宏利基金
最近资产 最近份额 1.2053亿 成立份额 9.537亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%