| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.92% | 0.19% | 0.94% | -0.41% | -2.60% | -4.43% | -5.99% | 57.15% |
| 同类排名 | 1219/1382 | 623/1398 | 1105/1397 | 1190/1377 | 863/1273 | 943/1119 | 552/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.2527元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.6800 | 1.32% | -0.11% |
| 001965 | 招商公路 | 6.5000 | 1.00% | -0.34% |
| 002468 | 申通快递 | 6.6400 | 0.77% | 10.01% |
| 300866 | 安克创新 | 0.7300 | 0.77% | -5.58% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.3900 | 0.70% | 0.35% |
| 300181 | 佐力药业 | 3.9100 | 0.69% | -0.55% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.4200 | 0.69% | -2.20% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.5100 | 0.60% | 0.81% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.1200 | 0.53% | -0.06% |
| 600803 | 新奥股份 | 1.8900 | 0.50% | -2.30% |
