| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05239份 | ||
| 2017-08-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.988011份 | ||
| 2016-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.07831份 | ||
| 2015-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.09893份 |
| 基金代码 | 000510 | 基金简称 | 诺安永鑫收益 | 基金全称 | 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-28 | 成立日期 | 2014-06-24 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 诺安基金 | |
| 最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.8492亿 | 成立份额 | 3.050亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
