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前海开源可转债债券 - 基金主页(代码:000536)

今天最新净值 0.8220 0.0070 0.8600% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8153 0.0013 0.1538% 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.55% 1.48% 4.59% -2.73% 4.85% 2.50% 4.45% 17.22%
前海开源可转债债券(000536)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-15 0.8210 0.8600%
2019-07-12 0.8140 0.0000%
2019-07-11 0.8140 0.8700%
2019-07-10 0.8070 -0.2472%
2019-07-09 0.8090 0.0000%
2019-07-08 0.8090 -1.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 分红 每份派现金0.3700元
前海开源可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300091 金通灵 2.8000 5.0300% 0.6849%
002458 益生股份 1.3000 3.7900% 0.9976%
000909 数源科技 2.5000 3.1400% 0.9371%
002299 圣农发展 1.5000 2.5100% 2.1698%
600419 天润乳业 1.0000 2.0900% 0.5992%
002791 坚朗五金 0.0500 0.1200% 1.4027%
300506 名家汇 0.0500 0.0600% -0.1115%
前海开源可转债债券(000536)基金档案
基金代码 000536 基金简称 前海开源可转债 基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2014-03-03 成立日期 2014-03-25 基金类型 债券型
基金经理 李东骞 基金托管人 农业银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 0.5300亿 最近份额 0.7201亿 成立份额 1.478亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.9870 5.2239%
前海大海洋 1.0180 3.1408%
中航军工 1.0110 2.5355%
前海中证军工A 1.1990 2.3911%
前海大安全 1.0000 2.0408%
前海开源量化优选C 1.0690 2.0038%
前海开源人工智能 1.0490 1.9436%
健康B 0.8580 1.9002%
前海开源量化优选A 1.0780 1.8904%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3220 1.6923%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7090 1.1400%
中海可转债C 0.7100 1.1400%
前海开源可转债 0.8210 0.8600%
广发聚鑫C 1.2880 0.7037%
广发聚鑫A 1.2950 0.6998%
安达增强A 1.1011 0.6500%
安达增强C 1.0700 0.6500%
南方广利A/B 1.2980 0.6200%
民生转债A 0.6660 0.6000%
南方广利C 1.2630 0.5600%