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前海开源可转债债券 - 基金主页(代码:000536)

今天最新净值 1.1520 0.0030 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0022 0.1953%
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:19.5176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.07% -0.09% 0.79% -9.51% -16.82% -11.93% 13.95% 64.48%
同类排名 1115/1115 823/1148 869/1143 1106/1106 971/974 761/793 35/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 分红 每份派现金0.3700元
前海开源可转债债券基金动态
前海开源可转债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 16.6200 1.96% 2.83%
603882 金域医学 0.0000 1.91% 0.00%
600584 长电科技 57.8200 1.67% -0.27%
603707 健友股份 168.9600 1.49% -0.18%
300059 东方财富 206.2800 1.44% 0.70%
002841 视源股份 0.0000 1.30% 2.40%
688798 艾为电子 0.0000 1.28% 2.06%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.25% -1.22%
300408 三环集团 0.0000 1.05% 2.39%
600570 恒生电子 40.9400 0.94% 2.99%
前海开源可转债债券(000536)基金档案
基金代码 000536 基金简称 前海开源可转债 基金全称 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2014-03-03 成立日期 2014-03-25 基金类型
基金经理 曾健飞 易千 林汉耀 基金托管人 农业银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 19.5176亿 成立份额 1.478亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%