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诺安优势行业灵活配置混合 - 基金主页(代码:000538)

今天最新净值 0.7860 0.0070 0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7621 0.0031 0.4118%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.55% 2.88% 9.17% -8.50% -16.56% -29.70% -45.98% -21.40%
同类排名 2164/2318 504/2327 747/2327 2101/2310 1453/2209 1851/2082 1838/1906 -
诺安优势行业灵活配置混合基金动态
诺安优势行业灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688377 迪威尔 32.2400 5.00% -0.61%
688357 建龙微纳 12.8800 4.68% 0.63%
688737 中自科技 0.0000 4.36% 0.97%
688665 四方光电 0.0000 3.68% 6.93%
688289 圣湘生物 0.0000 3.65% -0.16%
688266 泽璟制药-U 0.0000 3.62% -1.97%
688503 聚和材料 8.7700 3.59% 0.03%
688012 中微公司 0.0000 3.52% -1.01%
688269 凯立新材 0.0000 3.51% -0.07%
688169 石头科技 2.8800 3.50% -0.02%
诺安优势行业灵活配置混合(000538)基金档案
基金代码 000538 基金简称 诺安优势行业 基金全称 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-02-19 成立日期 2014-03-13 基金类型
基金经理 杨谷 吴博俊 张堃 裴禹翔 张强 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 0.6006亿 成立份额 16.854亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安主题 2.2080 0.14%
诺安鑫享定开债 1.0340 0.08%
诺安联创顺鑫A 1.2404 0.06%
诺安联创顺鑫C 1.2366 0.06%
诺安稳固 1.0014 0.05%
诺安瑞鑫定开债 1.1034 0.05%
诺安聚利债A 1.3693 0.04%
诺安聚利债C 1.3209 0.03%
诺安双利债 2.5740 -0.35%
诺安精选价值混合 1.0089 -0.53%