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华商创新成长灵活配置 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 1.8520 0.0180 0.9800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8878 -0.0162 -0.8523%
  • 累计净值:2.1070
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.299亿份
  • 最近份额:1.9531亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.63% 0.65% 6.81% -4.14% -24.28% -34.67% -27.26% 125.51%
同类排名 1778/2318 1404/2327 1108/2327 1751/2310 1930/2209 1961/2082 1426/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长灵活配置基金动态
华商创新成长灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 4.12% 0.87%
600519 贵州茅台 0.0000 4.08% -1.44%
600399 抚顺特钢 0.0000 3.47% 0.71%
603712 七一二 0.0000 3.45% -2.06%
689009 九号公司- 0.0000 3.40% -2.21%
600584 长电科技 0.0000 2.90% -3.95%
002475 立讯精密 0.0000 2.61% -2.44%
600085 同仁堂 0.0000 2.31% 1.03%
688114 华大智造 0.0000 2.29% -2.23%
603979 金诚信 0.0000 2.21% 1.21%
华商创新成长灵活配置(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型
基金经理 梁皓 吴昊 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 1.9531亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫 1.7140 1.54%
华商大盘量化 2.0500 0.64%
华商龙头优势混合 0.8866 0.50%
华商主题 2.2790 0.40%
华商红利 0.7800 0.39%
华商医药医疗行业股票 0.9156 0.11%
华商瑞丰短债A 1.1387 0.10%
华商鸿盛纯债债券 1.0675 0.07%
华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0087 0.04%
华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0075 0.04%