收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.03% | 3.61% | 4.53% | -1.81% | -17.05% | -6.23% | -17.02% | 128.81% |
同类排名 | 2810/4200 | 806/4295 | 3590/4274 | 2357/4165 | 1891/3654 | 563/2899 | 492/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.2790元 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 分红 | 每份派现金0.2460元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.3800 | 9.19% | 0.07% |
000858 | 五 粮 液 | 35.5700 | 9.14% | 0.27% |
300122 | 智飞生物 | 87.0000 | 5.17% | -0.73% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 5.02% | -0.01% |
000568 | 泸州老窖 | 15.7400 | 4.91% | -0.25% |
600195 | 中牧股份 | 374.3200 | 4.77% | 0.43% |
600887 | 伊利股份 | 73.0200 | 4.39% | 0.32% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 3.93% | -0.96% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 3.72% | 1.15% |
603369 | 今世缘 | 94.5500 | 3.67% | -1.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色LOF | 1.5531 | 3.03% |
中信保诚四季红混合A | 0.8446 | 1.55% |
中信保诚多策略 | 1.2171 | 1.41% |
中信保诚深度LOF | 1.7910 | 1.24% |
中信保诚500LOF | 1.4550 | 1.18% |
基建工程LOF | 0.6891 | 1.07% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0671 | 0.98% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1659 | 0.95% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7717 | 0.86% |
中信保诚周期LOF | 4.3161 | 0.76% |