收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.44% | -0.07% | 0.61% | 2.01% | 6.10% | 10.88% | 17.20% | 86.67% |
同类排名 | 355/3093 | 1089/3177 | 425/3140 | 309/3059 | 129/2721 | 67/2345 | 84/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8138 | 0.93% |
中加紫金混合C | 1.0986 | 0.15% |
中加紫金混合A | 1.1219 | 0.14% |
中加恒泰定开债券A | 1.0270 | 0.14% |
中加1-5年国开债指数 | 1.0479 | 0.07% |
中加1-3年政金债指数 | 1.0836 | 0.06% |
中加优悦一年定开债券 | 1.0143 | 0.06% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0236 | 0.04% |
中加颐享纯债债券A | 1.0232 | 0.03% |