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中加纯债一年C - 基金主页(代码:000553)

今天最新净值 1.1692 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6485
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.163亿份
  • 最近份额:9.2888亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.08% 0.58% 1.92% 5.61% 10.01% 15.89% 79.81%
同类排名 453/3093 1226/3177 508/3140 384/3059 211/2721 113/2345 114/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 分红 每份派现金0.0250元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 分红 每份派现金0.0480元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0150元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 分红 每份派现金0.0230元
中加纯债一年C(000553)基金档案
基金代码 000553 基金简称 中加纯债一年C 基金全称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-24 基金类型
基金经理 闫沛贤 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 9.2888亿 成立份额 3.163亿份
管理费率 0.68% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.00%