收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | -0.08% | 0.58% | 1.92% | 5.61% | 10.01% | 15.89% | 79.81% |
同类排名 | 453/3093 | 1226/3177 | 508/3140 | 384/3059 | 211/2721 | 113/2345 | 114/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
2018-11-16 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |