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中国梦基金 - 基金主页(代码:000554)

今天最新净值 2.0300 0.0210 1.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0077 0.0146 0.7305%
  • 累计净值:2.0300
  • 成立日期:2014-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.942亿份
  • 最近份额:0.6186亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 张延闽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.03% 0.54% 6.45% -1.46% -11.59% -0.25% -1.02% 103.00%
同类排名 1448/2318 1463/2327 1165/2327 1471/2310 1090/2209 540/2082 553/1906 -
中国梦基金基金动态
中国梦基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 37.0400 9.33% 1.01%
689009 九号公司 44.6400 9.10% 1.50%
600685 中船防务 39.2600 6.95% 0.84%
600011 华能国际 82.4900 5.27% 4.40%
688333 铂力特 9.0300 4.88% 4.97%
002991 甘源食品 7.8500 4.63% -4.45%
002299 圣农发展 34.5100 3.85% -1.58%
688772 珠海冠宇 37.0400 3.41% 0.60%
002352 顺丰控股 13.6200 3.38% -0.85%
300633 开立医疗 13.0200 3.37% 0.08%
中国梦基金(000554)基金档案
基金代码 000554 基金简称 中国梦灵活配置 基金全称 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-15 成立日期 2014-06-09 基金类型
基金经理 张原 张延闽 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 0.6186亿 成立份额 11.942亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%