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国投新机遇混合A - 基金主页(代码:000556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3170 0.0020 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3233 0.0003 0.0114%

累计净值：3.0400
成立日期：2014-03-11
基金类型：
成立份额：10.002亿份
最近份额：2.3134亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊敬夏玺宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	-0.17%	0.61%	1.00%	-0.81%	1.47%	6.73%	236.73%
同类排名	971/2318	1926/2327	2197/2327	1048/2310	350/2209	428/2082	271/1906	-

国投新机遇混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.1050元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1300元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1220元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-29	分红	每份派现金0.0490元
2018-10-26	2018-10-26	2018-10-30	分红	每份派现金0.0160元

国投新机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600098	广州发展	13.8600	1.03%	-0.61%
000100	TCL科技	9.9600	0.56%	0.00%
000400	许继电气	1.7800	0.54%	-1.68%
002407	多氟多	2.9500	0.51%	0.53%
300750	宁德时代	0.2200	0.51%	1.90%
601766	中国中车	6.1900	0.51%	0.00%
002759	天际股份	3.9400	0.49%	3.42%
600600	青岛啤酒	0.4900	0.49%	-0.25%
002850	科达利	0.4800	0.48%	3.21%
300354	东华测试	0.7800	0.44%	-4.28%

国投新机遇混合A(000556)基金档案

基金代码	000556	基金简称	国投新机遇A	基金全称	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-03-07	成立日期	2014-03-11	基金类型
基金经理	桑俊敬夏玺宋璐	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	2.3134亿	成立份额	10.002亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投医疗保健A	0.8530	1.79%
国投瑞银创新医疗混合	0.8465	1.58%
国投瑞银新能源混合A	1.4272	1.38%
国投瑞银新能源混合C	1.4021	1.38%
国投瑞银美丽中国混合A	1.0450	1.36%
国投进宝	1.9948	1.36%
国投瑞银先进制造混合	1.8238	1.33%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6182	1.33%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6111	1.33%
国投瑞盈LOF	1.7250	1.23%