基金代码 | 000558 | 基金简称 | 国投瑞银瑞易货币 | 基金全称 | 国投瑞银瑞易货币市场基金 |
发行日期 | 2014-03-11 | 成立日期 | 2014-03-20 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.6799亿 | 成立份额 | 4.385亿份 | |
管理费率 | 0.27% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投资源LOF | 1.3860 | 2.97% |
国投瑞银景气驱动混合C | 1.0428 | 2.43% |
国投瑞银景气驱动混合A | 1.0493 | 2.42% |
国投信息消费 | 0.8060 | 2.41% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9120 | 2.36% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7874 | 1.55% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7833 | 1.54% |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8376 | 1.24% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9210 | 1.21% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0037 | 1.09% |