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南方启元A - 基金主页(代码:000561)

今天最新净值 1.1710 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3660
  • 成立日期:2014-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.517亿份
  • 最近份额:5.6359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄河
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% -0.09% 0.34% 1.39% 3.68% 5.52% 9.88% 38.79%
同类排名 1583/3093 1346/3177 1900/3140 1506/3059 1654/2721 1863/2345 1397/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分红 每份派现金0.0150元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分红 每份派现金0.0300元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-26 分红 每份派现金0.0230元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-14 分红 每份派现金0.0200元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-26 分红 每份派现金0.0120元
南方启元A基金动态
南方启元A(000561)基金档案
基金代码 000561 基金简称 南方启元A 基金全称 南方启元债券型证券投资基金
发行日期 2014-07-01 成立日期 2014-07-25 基金类型
基金经理 黄河 基金托管人 中国银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 5.6359亿 成立份额 9.517亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%