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南方通利C - 基金主页(代码:000564)

今天最新净值 1.0968 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4743
  • 成立日期:2014-04-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.694亿份
  • 最近份额:19.9411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.17% 0.32% 1.21% 2.98% 2.55% 6.24% 55.78%
同类排名 1467/3093 2411/3177 2089/3140 2004/3059 2217/2721 2282/2345 1932/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分红 每份派现金0.0060元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0080元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 分红 每份派现金0.0090元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-20 分红 每份派现金0.0070元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0090元
南方通利C基金动态
南方通利C(000564)基金档案
基金代码 000564 基金简称 南方通利C 基金全称 南方通利债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-25 成立日期 2014-04-25 基金类型
基金经理 何康 刘骥 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 19.9411亿 成立份额 6.694亿份
管理费率 0.65% 申购费率 0.00% 赎回费率 2.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%