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天弘通利混合 - 基金主页(代码:000573)

今天最新净值 1.9330 0.0130 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9438 0.0198 1.0273%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.98% 0.99% 7.27% 8.05% 4.83% 20.44% 23.99% 106.65%
同类排名 190/2318 1277/2327 1032/2327 144/2310 57/2209 43/2082 53/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 分红 每份派现金0.0690元
天弘通利混合基金动态
天弘通利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600970 中材国际 77.5200 4.03% -0.97%
600183 生益科技 0.0000 3.82% -1.77%
601899 紫金矿业 0.0000 3.77% 4.47%
002833 弘亚数控 48.5000 3.75% 4.22%
600887 伊利股份 0.0000 3.70% 0.32%
000680 山推股份 0.0000 3.68% 5.22%
002415 海康威视 0.0000 3.62% -1.20%
300408 三环集团 31.2900 3.46% -0.68%
603989 艾华集团 0.0000 3.34% 1.93%
600938 中国海油 0.0000 3.02% 3.84%
天弘通利混合(000573)基金档案
基金代码 000573 基金简称 天弘通利混合 基金全称 天弘通利混合型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-03-14 基金类型
基金经理 姜晓丽 张寓 贺剑 王华 任明 金梦 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 0.6132亿 成立份额 11.848亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%