基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信价值精选股票 - 基金主页(代码:000577)

今天最新净值 3.3867 0.0004 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 3.3932 0.0131 0.3867%
  • 累计净值:3.3867
  • 成立日期:2014-04-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.010亿份
  • 最近份额:5.4374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.18% 3.36% 2.51% -0.47% -17.76% -20.52% -27.29% 238.67%
同类排名 519/950 262/956 907/954 463/943 524/859 509/746 352/558 -
安信价值精选股票基金动态
安信价值精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 9.9500 9.91% -0.06%
300750 宁德时代 103.8400 9.78% 2.00%
600887 伊利股份 569.2000 8.78% 0.71%
002714 牧原股份 335.3200 7.96% -0.32%
600309 万华化学 174.6800 7.74% 0.06%
002594 比亚迪 64.4700 7.36% 1.56%
603259 药明康德 143.3800 6.02% 0.31%
600048 保利发展 954.2500 5.45% 1.13%
600486 扬农化工 132.6500 4.83% 2.25%
300244 迪安诊断 343.2000 4.71% 1.84%
安信价值精选股票(000577)基金档案
基金代码 000577 基金简称 安信价值精选 基金全称 安信价值精选股票型证券投资基金
发行日期 2014-03-20 成立日期 2014-04-21 基金类型
基金经理 陈一峰 基金托管人 建设银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 5.4374亿 成立份额 2.010亿份
管理费率 详情 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%