收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.31% | -0.21% | 1.01% | 0.17% | 1.21% | 1.75% | 5.96% | 9.04% |
同类排名 | 880/1115 | 963/1148 | 765/1143 | 858/1106 | 314/974 | 353/793 | 197/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002035 | 华帝股份 | 10.0000 | 0.58% | 0.15% |
601021 | 春秋航空 | 1.0000 | 0.53% | 2.32% |
002886 | 沃特股份 | 3.0000 | 0.51% | 3.91% |
000858 | 五粮液 | 0.3200 | 0.47% | 1.33% |
600398 | 海澜之家 | 4.1400 | 0.36% | 2.07% |
002475 | 立讯精密 | 1.2000 | 0.34% | 0.29% |
603993 | 洛阳钼业 | 3.8900 | 0.31% | 2.91% |
603136 | 天目湖 | 1.5100 | 0.29% | 2.46% |
601567 | 三星医疗 | 0.9800 | 0.27% | 1.05% |
601136 | 首创证券 | 1.3900 | 0.26% | -5.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.7600 | 2.26% |
鑫元价值精选A | 0.8727 | 2.26% |
鑫元价值精选C | 0.8448 | 2.25% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.7632 | 2.25% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7081 | 2.16% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7002 | 2.16% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8581 | 1.80% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8556 | 1.80% |
鑫元欣悦混合A | 0.7352 | 1.66% |
鑫元欣悦混合C | 0.7314 | 1.65% |