收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.39% | -0.22% | 0.97% | 0.07% | 0.79% | 0.92% | 4.66% | 4.92% |
同类排名 | 895/1115 | 972/1148 | 778/1143 | 875/1106 | 370/974 | 413/793 | 236/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 0.32% | 8.50% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.31% | -0.56% |
002128 | 电投能源 | 0.0000 | 0.27% | 4.47% |
002332 | 仙琚制药 | 0.0000 | 0.22% | 0.43% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.20% | -0.77% |
600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.19% | -2.35% |
000039 | 中集集团 | 0.0000 | 0.18% | 4.93% |
002327 | 富安娜 | 0.0000 | 0.15% | -0.55% |
300725 | 药石科技 | 0.0000 | 0.15% | 1.00% |
603657 | 春光科技 | 0.0000 | 0.15% | 5.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8216 | 1.80% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8185 | 1.80% |
鑫元价值精选A | 0.8580 | 1.35% |
鑫元价值精选C | 0.8325 | 1.34% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8761 | 1.25% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8783 | 1.24% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8755 | 1.17% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8732 | 1.17% |
鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.9225 | 1.10% |
鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.9175 | 1.09% |