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嘉实对冲套利定期混合 - 基金主页(代码:000585)

今天最新净值 1.1400 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1405 0.0025 0.2173%
  • 累计净值:1.1400
  • 成立日期:2014-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.539亿份
  • 最近份额:3.7802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:方晗 金猛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.39% 0.09% -0.70% -4.28% -5.55% -12.64% -10.38% 14.00%
同类排名 35/36 15/36 33/36 33/35 31/34 34/35 27/33 -
嘉实对冲套利定期混合基金动态
嘉实对冲套利定期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.0000 3.70% 0.73%
600519 贵州茅台 0.1500 2.43% 0.07%
601688 华泰证券 0.0000 2.32% 1.59%
600030 中信证券 0.0000 2.12% -0.57%
600760 中航沈飞 0.0000 0.99% -0.27%
300033 同花顺 0.0000 0.97% -1.25%
688981 中芯国际 0.0000 0.97% -0.77%
601318 中国平安 3.5600 0.93% 0.29%
300567 精测电子 0.0000 0.80% 0.12%
601728 中国电信 0.0000 0.77% 1.67%
嘉实对冲套利定期混合(000585)基金档案
基金代码 000585 基金简称 嘉实对冲套利 基金全称 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-04-18 成立日期 2014-05-16 基金类型
基金经理 方晗 金猛 基金托管人 招商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.7802亿 成立份额 19.539亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.30% 赎回费率 1.50%