基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成灵活配置混合 - 基金主页(代码:000587)

今天最新净值 2.5360 0.0070 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4778 -0.0312 -1.2448%
  • 累计净值:2.9360
  • 成立日期:2014-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.314亿份
  • 最近份额:0.5992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:王磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.28% 1.16% 10.12% 2.05% -19.52% -23.50% -9.69% 215.27%
同类排名 1076/2318 1181/2327 612/2327 826/2310 1673/2209 1661/2082 841/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-23 2016-11-23 2016-11-24 分红 每份派现金0.4000元
大成灵活配置混合基金动态
大成灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 0.0000 6.30% -2.34%
300750 宁德时代 0.0000 5.29% -2.39%
002475 立讯精密 0.0000 3.95% -2.59%
000938 紫光股份 0.0000 3.93% -2.81%
601899 紫金矿业 0.0000 3.79% 0.16%
002371 北方华创 0.0000 3.60% -2.14%
002384 东山精密 0.0000 3.29% 0.14%
002241 歌尔股份 0.0000 3.24% -2.44%
002422 科伦药业 0.0000 3.16% -1.18%
601398 工商银行 0.0000 3.15% 0.72%
大成灵活配置混合(000587)基金档案
基金代码 000587 基金简称 大成灵活配置 基金全称 大成灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-14 基金类型
基金经理 王磊 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.5992亿 成立份额 2.314亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%