收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.01% | 2.36% | 4.64% | -2.49% | -15.76% | -13.24% | -21.09% | 192.23% |
同类排名 | 2805/4200 | 1725/4295 | 3557/4274 | 2539/4165 | 1658/3654 | 1066/2899 | 642/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-26 | 2014-12-26 | 2014-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2600 | 6.75% | 0.07% |
601398 | 工商银行 | 100.7800 | 6.67% | 0.57% |
000858 | 五 粮 液 | 2.5900 | 5.46% | 0.27% |
603259 | 药明康德 | 4.3900 | 4.81% | -1.81% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.9100 | 3.98% | 0.56% |
603986 | 兆易创新 | 2.8300 | 3.93% | -1.21% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 3.87% | -0.47% |
600036 | 招商银行 | 9.0000 | 3.77% | 0.06% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 3.73% | -1.14% |
600588 | 用友网络 | 13.0200 | 3.48% | -0.91% |
基金代码 | 000589 | 基金简称 | 光大商机 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 陈栋 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 0.2793亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
创金合信资源主题C | 2.3751 | 2.94% |
华宝资源优选混合C | 3.3620 | 2.94% |
华泰柏瑞富利混合C | 2.0624 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 0.9528 | 2.91% |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 0.9492 | 2.91% |
1.5976 | 2.69% | |
1.6269 | 2.68% | |
3.6299 | 2.63% |