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前海开源中证军工指数 - 基金主页(代码:000596)

今天最新净值 1.4420 0.0070 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3772 0.0282 2.0901%
  • 累计净值:1.4420
  • 成立日期:2014-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.182亿份
  • 最近份额:6.9513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 陶曙斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.55% 1.19% 8.34% -4.57% -23.13% -26.65% -15.28% 44.20%
同类排名 2326/2643 1555/2752 1078/2723 2021/2605 1922/2194 1566/1816 522/1167 -
前海开源中证军工指数基金动态
前海开源中证军工指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 222.1900 7.06% 1.27%
600150 中国船舶 288.3200 6.96% -0.29%
600760 中航沈飞 166.5900 5.77% 0.88%
600893 航发动力 183.1700 5.62% 1.94%
600765 中航重机 319.6600 5.01% 4.07%
002025 航天电器 126.3200 4.96% 2.67%
000733 振华科技 102.9100 4.93% 6.62%
600372 中航机载 406.8000 4.40% 6.36%
000768 中航西飞 231.8100 4.22% 2.87%
688122 西部超导 0.0000 4.18% 3.22%
前海开源中证军工指数(000596)基金档案
基金代码 000596 基金简称 前海中证军工 基金全称 前海开源中证军工指数型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-05-27 基金类型
基金经理 黄玥 陶曙斌 基金托管人 交通银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 6.9513亿 成立份额 6.182亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%