权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-10-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.564份 | ||
2015-10-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.56404份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601588 | 北辰实业 | 637.7600 | 3.08% | 0.60% |
001979 | 招商蛇口 | 59.4400 | 1.13% | 1.31% |
002285 | 世联行 | 80.0000 | 0.70% | 0.00% |
600028 | 中国石化 | 70.0000 | 0.44% | 0.77% |
601328 | 交通银行 | 60.0000 | 0.40% | 0.43% |
600007 | 中国国贸 | 19.6000 | 0.39% | 0.66% |
002422 | 科伦药业 | 16.2000 | 0.30% | 4.13% |
600376 | 首开股份 | 15.0000 | 0.20% | -0.43% |
600216 | 浙江医药 | 10.0000 | 0.15% | 3.72% |
300168 | 万达信息 | 5.0000 | 0.12% | 1.44% |
基金代码 | 000610 | 基金简称 | 新华阿里一号 | 基金全称 | 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-04-10 | 成立日期 | 2014-04-25 | 基金类型 | 保本型 |
基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
最近资产 | 8.74亿元 | 最近份额 | 8.0073亿 | 成立份额 | 5.601亿份 |
管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华战略 | 0.8945 | 1.16% |
新华分红 | 0.4980 | 0.79% |
新华趋势 | 1.6335 | 0.78% |
新华策略 | 1.0432 | 0.75% |
新华沪深300指数增强A | 1.1212 | 0.34% |
新华沪深300指数增强C | 1.1065 | 0.34% |
新华积极价值混合 | 1.1718 | 0.33% |
新华行业龙头主题股票 | 0.5756 | 0.24% |
新华环保 | 0.8863 | 0.15% |
新华行业配置A | 0.9831 | 0.14% |