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新华阿里一号保本混合 - 基金主页(代码:000610)

今天最新净值 1.0917 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7075
  • 成立日期:2014-04-25
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:5.601亿份
  • 最近份额:8.0073亿
  • 最近资产:8.74亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-10-30 份额折算 每份份额折算1.564份
2015-10-28 份额折算 每份份额折算1.56404份
新华阿里一号保本混合基金动态
新华阿里一号保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601588 北辰实业 637.7600 3.08% 0.60%
001979 招商蛇口 59.4400 1.13% 1.31%
002285 世联行 80.0000 0.70% 0.00%
600028 中国石化 70.0000 0.44% 0.77%
601328 交通银行 60.0000 0.40% 0.43%
600007 中国国贸 19.6000 0.39% 0.66%
002422 科伦药业 16.2000 0.30% 4.13%
600376 首开股份 15.0000 0.20% -0.43%
600216 浙江医药 10.0000 0.15% 3.72%
300168 万达信息 5.0000 0.12% 1.44%
新华阿里一号保本混合(000610)基金档案
基金代码 000610 基金简称 新华阿里一号 基金全称 新华阿里一号保本混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-10 成立日期 2014-04-25 基金类型 保本型
基金经理 基金托管人 平安银行 基金公司 新华基金
最近资产 8.74亿元 最近份额 8.0073亿 成立份额 5.601亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华战略 0.8945 1.16%
新华分红 0.4980 0.79%
新华趋势 1.6335 0.78%
新华策略 1.0432 0.75%
新华沪深300指数增强A 1.1212 0.34%
新华沪深300指数增强C 1.1065 0.34%
新华积极价值混合 1.1718 0.33%
新华行业龙头主题股票 0.5756 0.24%
新华环保 0.8863 0.15%
新华行业配置A 0.9831 0.14%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华增值混合 1.0060 0.00%
南方避险 3.5067 0.01%
天弘乐享 1.0115 0.01%
博时境源保本A 1.0610 0.00%
博时境源保本C 1.0530 -0.09%
东方合家保本混合 1.0261 0.01%
博时招财二号保本 1.0310 0.00%
东方荣家保本混合 1.0695 0.00%
1.0390 0.00%
1.0270 0.00%