权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-05-23 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-11-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.096份 | ||
2015-11-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.02008份 | ||
2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0194份 |
基金代码 | 000622 | 基金简称 | 华富恒财债券 | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-04-22 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
最近资产 | 0.84亿元 | 最近份额 | 0.6686亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
管理费率 | 0.30% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能 | 0.7772 | 4.13% |
华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.6837 | 3.91% |
华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.6920 | 3.90% |
华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
华富永鑫A | 1.0754 | 2.86% |
华富永鑫C | 1.0463 | 2.86% |
华富智慧 | 0.8647 | 2.40% |
华富科技动能混合A | 0.7556 | 2.18% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9351 | 1.90% |