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圆信永丰纯债A - 基金主页(代码:000629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1200 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3000
成立日期：2014-05-30
基金类型：债券型
成立份额：2.068亿份
最近份额：0.0980亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：

圆信永丰纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-10	2016-03-10	2016-03-11	分红	每份派现金0.1800元

圆信永丰纯债A(000629)基金档案

基金代码	000629	基金简称	圆信永丰纯债A	基金全称	圆信永丰纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-16	成立日期	2014-05-30	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0980亿	成立份额	2.068亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴瑞	1.0263	0.08%
圆信永丰兴融A	1.0316	0.05%
圆信永丰兴融C	1.0242	0.05%
圆信永丰丰和C	1.0996	0.05%
圆信永丰兴利A	1.0477	0.04%
圆信永丰兴利C	1.0549	0.04%
圆信永丰丰和A	1.1173	0.04%
圆信永丰强化收益A	1.1097	-0.11%
圆信永丰强化收益C	1.0934	-0.12%
圆信永丰中证500指数增强发起A	0.7816	-0.31%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%