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圆信永丰纯债C - 基金主页(代码:000630)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2790
成立日期：2014-05-30
基金类型：债券型
成立份额：2.068亿份
最近份额：0.0990亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：

圆信永丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-03-10	2016-03-10	2016-03-11	分红	每份派现金0.1700元

圆信永丰纯债C(000630)基金档案

基金代码	000630	基金简称	圆信永丰纯债C	基金全称	圆信永丰纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-16	成立日期	2014-05-30	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	圆信永丰基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0990亿	成立份额	2.068亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰兴源A	1.5216	1.74%
圆信永丰兴源C	1.5111	1.74%
圆信永丰医药健康	1.3938	1.63%
圆信永丰优悦生活	1.7076	1.40%
圆信永丰高端制造	1.6475	1.36%
圆信永丰聚优A	0.8556	0.80%
圆信永丰聚优C	0.8452	0.80%
圆信永丰优享生活	1.9198	0.74%
圆信永丰研究精选A	0.8622	0.71%
圆信永丰研究精选C	0.8478	0.71%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银合富债券	0.9686	-0.94%
中科沃土沃祥债券	1.0113	0.00%
银华季季红H	1.0530	0.00%
银河如意债券	1.0491	0.00%
富荣富金专项金融债纯债	1.0632	0.00%
长盛盛景A	1.0637	0.01%
长盛盛景C	1.0493	0.00%
信诚惠盈A	1.0183	0.16%
信诚惠盈C	1.0312	0.16%
大成景和债券A	1.0136	-0.02%