基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银聚利分级债券 - 基金主页(代码:000631)

今天最新净值 1.0004 -0.0010 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0014
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:18.391亿份
  • 最近份额:20.6118亿
  • 最近资产:6.87亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-18 份额折算 每份份额折算1.01份
2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.01522份
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.136份
中银聚利分级债券基金动态
中银聚利分级债券(000631)基金档案
基金代码 000631 基金简称 中银聚利 基金全称 中银聚利分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-26 成立日期 2014-06-05 基金类型 定开债券
基金经理 陈玮 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 6.87亿元 最近份额 20.6118亿 成立份额 18.391亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
中银大健康股票A 0.9814 4.60%
中银医疗保健混合A 1.6442 4.39%
中银颐利混合C 0.6960 0.72%
中银颐利混合A 0.7010 0.57%
中银中国LOF 0.7650 0.42%
中银新趋势混合A 1.2350 0.16%
中银安享债券A 1.0493 0.12%
中银汇享债券 1.1530 0.12%
中银中高A 1.1199 0.11%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%