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中银聚利分级债券B - 基金主页(代码:000633)

今天最新净值 1.0004 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2014-06-05
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:18.391亿份
  • 最近份额:20.6118亿
  • 最近资产:16.44亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-07-18 份额折算 每份份额折算0.984336份
2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.39023份
中银聚利分级债券B基金动态
中银聚利分级债券B(000633)基金档案
基金代码 000633 基金简称 中银聚利B 基金全称 中银聚利分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-05-26 成立日期 2014-06-05 基金类型 定开债券
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 16.44亿元 最近份额 20.6118亿 成立份额 18.391亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%