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富国天盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:000634)

今天最新净值 0.9810 0.0060 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9388 -0.0012 -0.1241%
  • 累计净值:2.5050
  • 成立日期:2014-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:5.4808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:肖威兵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.87% 5.94% 9.73% -2.58% -19.46% -13.10% -25.93% 186.42%
同类排名 1586/2318 78/2327 674/2327 1598/2310 1669/2209 1195/2082 1379/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0080元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分红 每份派现金0.0210元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.0630元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-19 分红 每份派现金0.0720元
2021-07-06 2021-07-06 2021-07-08 分红 每份派现金0.0820元
富国天盛灵活配置混合基金动态
富国天盛灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 0.0000 8.65% 0.36%
000568 泸州老窖 0.0000 8.10% 0.73%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.59% -4.60%
688389 普门科技 0.0000 3.62% -0.80%
000858 五 粮 液 0.0000 3.37% -0.22%
600519 贵州茅台 0.0000 3.25% 0.23%
000596 古井贡酒 0.0000 3.11% -0.13%
002422 科伦药业 0.0000 3.03% -0.84%
002050 三花智控 0.0000 2.92% 3.59%
688111 金山办公 0.0000 2.89% -0.83%
富国天盛灵活配置混合(000634)基金档案
基金代码 000634 基金简称 富国天盛 基金全称 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-12 成立日期 2014-04-30 基金类型
基金经理 肖威兵 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 5.4808亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国新材料新能源混合A 1.0991 2.33%
银行龙头 1.2448 1.09%
银行ETF 0.9931 1.08%
银行龙头LOF 1.3320 1.06%
消费50 1.1449 0.97%
富国中证消费50ETF联接A 1.2239 0.92%
富国中证消费50ETF联接C 1.2041 0.92%
农业ETF 0.6847 0.84%
富国天瑞 0.5997 0.82%
富国港股通量化精选股票型A 0.8075 0.81%