基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源沪深300指数 - 基金主页(代码:000656)

今天最新净值 1.5634 0.0027 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5517 -0.0131 -0.8396%
  • 累计净值:1.9334
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.347亿份
  • 最近份额:1.9981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥 梁溥森
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.84% 0.48% 5.71% 6.69% -6.65% -3.20% -15.17% 115.20%
同类排名 664/2643 1982/2752 1734/2723 614/2605 571/2194 533/1816 520/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分红 每份派现金0.1200元
2016-03-07 2016-03-07 2016-03-08 分红 每份派现金0.2500元
前海开源沪深300指数基金动态
前海开源沪深300指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.4100 5.59% -1.44%
601318 中国平安 25.1400 2.33% -0.71%
300750 宁德时代 6.0400 2.27% -2.43%
600036 招商银行 29.2500 1.87% -0.09%
000858 五粮液 4.5900 1.48% -1.43%
000333 美的集团 11.5600 1.45% 0.00%
601166 兴业银行 35.0800 1.31% -0.74%
600900 长江电力 22.8700 1.23% 0.19%
601899 紫金矿业 39.6500 1.14% 0.87%
600276 恒瑞医药 10.5500 1.10% -1.58%
前海开源沪深300指数(000656)基金档案
基金代码 000656 基金简称 前海沪深300 基金全称 前海开源沪深300指数型证券投资基金
发行日期 2014-06-03 成立日期 2014-06-17 基金类型
基金经理 黄玥 梁溥森 基金托管人 农业银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.9981亿 成立份额 2.347亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%