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国投瑞银美丽中国混合 - 基金主页(代码:000663)

今天最新净值 1.0660 0.0040 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 0.0059 0.5790%
  • 累计净值:3.3890
  • 成立日期:2014-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.269亿份
  • 最近份额:2.4260亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 周思捷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.74% 0.85% 3.80% -5.50% -16.25% -1.97% -9.63% 292.06%
同类排名 1993/2318 1334/2327 1623/2327 1891/2310 1432/2209 636/2082 838/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-28 分红 每份派现金0.2000元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.5450元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.6200元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.2850元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 分红 每份派现金0.1380元
国投瑞银美丽中国混合基金动态
国投瑞银美丽中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002182 宝武镁业 355.3000 8.48% 0.29%
600426 华鲁恒升 263.2300 8.41% 3.44%
300747 锐科激光 212.5400 8.38% 1.53%
002352 顺丰控股 181.8700 7.90% 0.17%
000661 长春高新 50.7200 7.46% -0.99%
300244 迪安诊断 0.0000 7.37% -1.63%
601985 中国核电 998.3700 6.79% 2.68%
002415 海康威视 0.0000 6.34% -1.20%
002332 仙琚制药 0.0000 6.32% 0.43%
601117 中国化学 1077.3600 6.28% 1.35%
国投瑞银美丽中国混合(000663)基金档案
基金代码 000663 基金简称 国投美丽中国 基金全称 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-06-09 成立日期 2014-06-24 基金类型
基金经理 吴潇 周思捷 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.4260亿 成立份额 8.269亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%