收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.74% | 0.85% | 3.80% | -5.50% | -16.25% | -1.97% | -9.63% | 292.06% |
同类排名 | 1993/2318 | 1334/2327 | 1623/2327 | 1891/2310 | 1432/2209 | 636/2082 | 838/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.5450元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.6200元 |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 分红 | 每份派现金0.2850元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 分红 | 每份派现金0.1380元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002182 | 宝武镁业 | 355.3000 | 8.48% | 0.29% |
600426 | 华鲁恒升 | 263.2300 | 8.41% | 3.44% |
300747 | 锐科激光 | 212.5400 | 8.38% | 1.53% |
002352 | 顺丰控股 | 181.8700 | 7.90% | 0.17% |
000661 | 长春高新 | 50.7200 | 7.46% | -0.99% |
300244 | 迪安诊断 | 0.0000 | 7.37% | -1.63% |
601985 | 中国核电 | 998.3700 | 6.79% | 2.68% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 6.34% | -1.20% |
002332 | 仙琚制药 | 0.0000 | 6.32% | 0.43% |
601117 | 中国化学 | 1077.3600 | 6.28% | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |