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工银绝对收益混合发起A - 基金主页(代码:000667)

今天最新净值 1.2690 -0.0020 -0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2840 -0.0040 -0.3098%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.63% -1.25% -2.08% -1.32% -2.01% -6.62% -3.42% 26.90%
同类排名 29/36 35/36 35/36 28/35 21/34 24/35 16/33 -
工银绝对收益混合发起A基金动态
工银绝对收益混合发起A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.02% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 2.41% -0.71%
000333 美的集团 0.0000 2.08% 0.00%
601288 农业银行 0.0000 1.96% 1.11%
002415 海康威视 0.0000 1.63% 0.41%
300750 宁德时代 0.0000 1.53% -2.43%
601939 建设银行 0.0000 1.39% 0.68%
600941 中国移动 0.0000 1.37% 1.53%
603259 药明康德 0.0000 1.33% -2.83%
600028 中国石化 0.0000 1.28% 1.99%
工银绝对收益混合发起A(000667)基金档案
基金代码 000667 基金简称 工银绝对收益A 基金全称 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-05-30 成立日期 2014-06-26 基金类型
基金经理 游凛峰 陈小鹭 张乐涛 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.6302亿 成立份额 15.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀有金属ETF基金 0.7010 1.40%
港股红利ETF 1.0293 1.21%
工银金融地产混合A 2.1420 1.18%
工银精选金融地产混合C 1.0527 1.02%
工银精选金融地产混合A 1.0879 1.01%
工银聚安混合A 1.0079 0.86%
工银聚安混合C 0.9971 0.86%
工银新金融A 2.2270 0.77%
工银战略转型A 3.1640 0.67%
工银沪港深股票A 0.7353 0.64%