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中海惠祥分级债券 - 基金主页(代码:000674)

今天最新净值 0.9366 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0000 -0.0045%
  • 累计净值:1.1973
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强 赵明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% - 0.29% 1.02% 2.60% 5.91% 8.83% 20.20%
同类排名 378/828 153/837 357/836 454/824 649/739 231/509 191/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0090元
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 分红 每份派现金0.0040元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0050元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 分红 每份派现金0.0210元
中海惠祥分级债券基金动态
中海惠祥分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 16.4800 0.30% -2.53%
中海惠祥分级债券(000674)基金档案
基金代码 000674 基金简称 中海惠祥 基金全称 中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-08-29 基金类型
基金经理 邵强 赵明 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 0.5861亿 成立份额 10.576亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.6037 2.06%
中海顺鑫 1.4719 1.81%
中海环保 1.5190 1.54%
中海消费混合C 3.1940 1.17%
中海消费混合A 3.1990 1.17%
中海蓝筹 0.7146 1.03%
中海优势 1.2840 0.94%
中海能源 0.6288 0.72%
中海量化 1.1220 0.72%
中海上证50 1.1250 0.63%