| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00124份 | ||
| 2020-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0075份 | ||
| 2019-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0125份 | ||
| 2019-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
| 2018-03-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.016份 |
| 基金代码 | 000675 | 基金简称 | 惠祥A | 基金全称 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-08-25 | 成立日期 | 2014-08-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 6.52亿元 | 最近份额 | 0.5600亿 | 成立份额 | 10.576亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海蓝筹 | 0.7339 | 2.10% |
| 中海量化 | 1.1490 | 2.04% |
| 中海上证50 | 1.1310 | 1.98% |
| 中海能源 | 0.6500 | 1.90% |
| 中海环保 | 1.5740 | 1.88% |
| 中海消费混合A | 3.1730 | 1.76% |
| 中海消费混合C | 3.1670 | 1.73% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0650 | 1.72% |
| 中海优势 | 1.2860 | 1.66% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0610 | 1.63% |
