基金代码 | 000685 | 基金简称 | 上投摩根现金管理货币 | 基金全称 | 上投摩根现金管理货币市场基金 |
发行日期 | 2014-07-28 | 成立日期 | 2014-08-19 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 6.4666亿 | 成立份额 | 6.279亿份 |
管理费率 | 0.33% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |