收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.34% | 0.06% | 1.57% | 2.40% | 0.82% | 1.04% | 0.02% | 78.24% |
同类排名 | 258/1115 | 577/1148 | 515/1143 | 158/1106 | 367/974 | 405/793 | 385/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0870元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 8.0000 | 1.98% | 0.04% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.88% | 3.35% |
601899 | 紫金矿业 | 560.0000 | 0.86% | 2.42% |
000568 | 泸州老窖 | 50.0000 | 0.78% | 0.33% |
300750 | 宁德时代 | 25.0000 | 0.61% | 0.41% |
600085 | 同仁堂 | 100.0000 | 0.61% | 0.68% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.61% | -0.56% |
002270 | 华明装备 | 0.0000 | 0.48% | 2.20% |
603883 | 老百姓 | 0.0000 | 0.48% | 3.83% |
600845 | 宝信软件 | 60.0400 | 0.47% | 2.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6288 | 1.90% |
汇添富中证1000指数增强A | 0.8838 | 1.90% |