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汇添富双利债券C - 基金主页(代码:000692)

今天最新净值 1.6937 0.0024 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6951 0.0032 0.1901%
  • 累计净值:1.7807
  • 成立日期:2014-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:79.0516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.34% 0.06% 1.57% 2.40% 0.82% 1.04% 0.02% 78.24%
同类排名 258/1115 577/1148 515/1143 158/1106 367/974 405/793 385/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-28 2022-11-28 2022-11-30 分红 每份派现金0.0870元
汇添富双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.0000 1.98% 0.04%
002384 东山精密 0.0000 0.88% 3.35%
601899 紫金矿业 560.0000 0.86% 2.42%
000568 泸州老窖 50.0000 0.78% 0.33%
300750 宁德时代 25.0000 0.61% 0.41%
600085 同仁堂 100.0000 0.61% 0.68%
601225 陕西煤业 0.0000 0.61% -0.56%
002270 华明装备 0.0000 0.48% 2.20%
603883 老百姓 0.0000 0.48% 3.83%
600845 宝信软件 60.0400 0.47% 2.31%
汇添富双利债券C(000692)基金档案
基金代码 000692 基金简称 汇添富双利债券C 基金全称 汇添富双利债券型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-06-18 基金类型
基金经理 吴江宏 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 79.0516亿 成立份额 --
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%