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汇添富环保行业股票 - 基金主页(代码:000696)

今天最新净值 1.3570 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2903 0.0033 0.2547%
  • 累计净值:1.5980
  • 成立日期:2014-09-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.806亿份
  • 最近份额:19.4216亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.86% 4.55% 9.17% 0.89% -25.40% -36.21% -23.08% 51.76%
同类排名 560/950 158/956 416/954 387/943 751/859 699/746 308/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 分红 每份派现金0.1120元
汇添富环保行业股票基金动态
汇添富环保行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 112.8500 10.18% 1.90%
002594 比亚迪 75.0800 7.23% 0.73%
300274 阳光电源 126.7600 6.24% 1.78%
300124 汇川技术 190.2700 5.53% -2.96%
002050 三花智控 329.2200 3.71% -0.46%
603568 伟明环保 422.3400 3.68% -0.70%
300014 亿纬锂能 189.7000 3.52% 4.81%
002466 天齐锂业 153.4600 3.49% -3.54%
600900 长江电力 289.3900 3.42% -0.35%
003816 中国广核 1565.0700 3.00% -1.18%
汇添富环保行业股票(000696)基金档案
基金代码 000696 基金简称 汇添富环保 基金全称 汇添富环保行业股票型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-16 基金类型
基金经理 赵剑 基金托管人 建设银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 19.4216亿 成立份额 20.806亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%